| Solde Banque |
COMPTE Ariary |
6 808 097,87 |
| 30/04/2009 |
COMPTE Euros |
21 504,02 |
| Détails opérations espoir compte euros |
| Recettes |
| 30/04/2009 |
Solde |
21 504,02 |
|
Total recettes |
21 504,02 |
| Dépenses |
| Date |
Libelle |
Montant |
| 05/05/2009 |
Transfert sur compte ariary |
5 000,00 |
| 06/05/2009 |
Agios
|
1,74
|
| 07/05/2009 |
Transfert sur compte ariary |
3 000,00 |
|
Total dépenses |
8 001,74 |
|
SOLDE AU 29/05/09 |
13 502,28 |
Détails opérations Espoir compte Ariary
|
Recettes
|
En Euros |
30/04/2009
|
Solde
|
3 344 499,87
|
|
05/05/2009
|
Appro compte euro |
13 795 000,00 |
|
06/05/2009
|
Agios
|
53,35
|
|
07/05/2009
|
Appro compte euro
|
8 301 195,45
|
|
12/05/2009
|
Don HYDELEC
|
6 065 996,00
|
|
|
Total recettes |
31 506 744,67 |
12 602,70 |
| Dépenses |
|
| Date |
Libelle |
Montant |
|
05/05/2009
|
Commission VRT
|
24 000,00
|
|
| 05/05/2009 |
VRT Centre St jean
|
9 000 000,00
|
|
| 06/05/2009 |
Paiement Frns TRAVAUX
|
6 065 996,00
|
|
| 06/05/2009 |
TVA 20%
|
82 770,00
|
|
| 08/05/2009 |
Travaux Réhab bâtiment école
|
2 000 000,00
|
|
| 11/05/2009 |
Abonnement BFVSG NET
|
6 000,00
|
|
| 12/05/2009 |
Commission VRT |
3 600,00
|
|
| 12/05/2009 |
Paiement Frns TRAVAUX
|
115 248,00
|
|
| 15/05/2009 |
DTS abonnement
|
10 800,00
|
|
| 19/05/2009 |
Travaux Réhab bâtiment école
|
2 000 000,00
|
|
| 25/05/2009 |
Achats couvertures |
678 000,00 |
|
| 28/05/2009 |
Travaux Réhab bâtiment école |
2 000 000,00 |
|
|
Total dépenses |
21 986 414,00 |
8 794,57 |
|
SOLDE AU 29/05/09 |
9 520 330,67 |
3 808,13 |
| Centre St Jean recettes et dépenses |
| Recette Caisse |
|
Libelle
|
Montant |
En Euros |
| Appro caisse |
6 496 967,00 |
|
| Total recettes caisse |
6 496 967,00 |
2 598,79 |
| Dépenses Caisse |
|
| Libelle |
Montant |
|
Assurance
|
37 440,00 |
|
Communication
|
49 000,00
|
|
Alimentation
|
1 132 195,00
|
|
Eau et Electricité (JIRAMA)
|
650 229,00
|
|
Déplacement
|
224 900,00
|
|
Papeterie et Fournitures
|
63 600,00
|
|
Ecolage
|
144 300,00
|
|
Agriculture et élevage
|
1 000 000,00
|
|
Habillement
|
39 800,00 |
|
Produits de nettoyage
|
118 990,00 |
|
Médicaments
|
304 900,00 |
|
Divers
|
80 760,00 |
|
GAZ
|
333 800,00
|
|
Salaires
|
2 119 444,00 |
|
| Total dépenses caisse |
6 299 358,00 |
2 519,74 |
| SOLDE AU 31/05/09 |
197 609,00 |
79,04 |
Détails opérations Espoir compte Ariary
|
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