Journal de banque, mois d'août 2010 |
| COMPTE EN ARIARY |
| DEVISE ARIARY : 00008 00005 05004 002 084 81 |
| DATE |
LIBELLES |
RAPPROCHEMENT BANCAIRE |
MONTANT |
SOLDE |
| ENTREE |
SORTIE |
| 10-août-10 |
VIRT RECU de ESPOIR MCAR (Euro) : aliment. Cpte |
- |
8 475 840,83 |
- |
12 854 918,43 |
| 10-août-10 |
VIRT FAV CENTRE ST JEAN : aliment. cpte |
|
- |
4 000 000,00 |
8 854 918,43 |
| 10-août-10 |
VIRT FAV SRE : Paiet IRSA juin 2010 |
|
- |
236 935,84 |
8 617 982,59 |
| 26-août-10 |
VIRT PERM FAV CENTRE ST JEAN |
|
|
3 000 000,00 |
5 617 982,59 |
| 31-août-10 |
|
FRAIS ABONN BFVSGNET |
- |
6 000,00 |
5 611 982,59 |
| 31-août-10 |
|
AGIOS DU 30/06/10 Au 31/07/2010 |
1 483,25 |
- |
5 613 465,84 |
| 31-août-10 |
|
CIONS / VIRT Fav Centre ST JEAN |
- |
14 400,00 |
5 599 065,84 |
| 31-août-10 |
|
CIONS / VIRT Paiet IRSA JILL 2010 |
- |
3 600,00 |
5 595 465,84 |
| 31-août-10 |
|
Prélèv auto fav DTS MOOV Règlemt fact. Mai 2010 |
- |
10 800,00 |
5 584 665,84 |
| 31-août-10 |
|
CIONS / VIRT PERM |
- |
960,00 |
5 583 705,84 |
| DEVISE EURO : 00008 00005 05074 000 362 62 |
| DATE |
LIBELLES |
RAPPROCHEMENT BANCAIRE |
MONTANT |
SOLDE |
| ENTREE |
SORTIE |
| 02-août-10 |
VIRT RECU : de Ass. OSJ (Dons) |
|
2 000,00 |
- |
10 034,69 |
| 10-août-10 |
VIRT FAV ESPOIR MCAR Cpte en Ar (Vente de devise) |
|
- |
3 000,00 |
7 034,69 |
| 31-août-10 |
|
AGIOS DU 30/06/10 AU 31/07/10 |
- |
1,69 |
7 033,00 |
|