Journal de banque, mois d'avril 2010 |
| COMPTE EN ARIARY |
| DEVISE ARIARY : 00008 00005 05004 002 084 81 |
| DATE |
LIBELLES |
RAPPROCHEMENT BANCAIRE |
MONTANT |
SOLDE |
| ENTREE |
SORTIE |
| 13-avr.-10 |
VIRT FAV SRE : Paiet IRSA mars 2010 |
|
- |
125 426,64 |
6 304 405,37 |
| 15-avr.-10 |
Prélèv fav DTS MOOV |
|
|
10 800,00 |
2 180 899,23 |
| 23-avr.-10 |
VIRT FAV CNAPS : Cotisation 1er trim. 2010 |
|
- |
1 112 706,14 |
5 191 699,23 |
| 26-avr.-10 |
VIRT PERM FAV CENTRE ST JEAN |
|
- |
3 000 000,00 |
2 191 699,23 |
| 30-avr.-10 |
|
AGIOS DU 28/02/2010 AU 31/03/10 |
3 824,30 |
- |
2 184 723,53 |
| 30-avr.-10 |
|
FRAIS ABONN BFVSGNET |
- |
6 000,00 |
2 178 723,53 |
| 30-avr.-10 |
|
CIONS / VIRT IRSA MARS 2010 |
- |
3 600,00 |
2 175 123,53 |
| 30-avr.-10 |
|
CIONS / VIRT CNAPS 1er TRIM 2010 |
- |
4 005,74 |
2 171 117,79 |
| 30-avr.-10 |
|
CIONS / VIRT PERM |
- |
960,00 |
2 170 157,79 |
| DEVISE EURO : 00008 00005 05074 000 362 62 |
| DATE |
LIBELLES |
RAPPROCHEMENT BANCAIRE |
MONTANT |
SOLDE |
| ENTREE |
SORTIE |
| 22-avr.-10 |
VIRT RECU : M. ALAIN SONNTAG
(DON RECU) |
|
310,60 |
- |
9 791,72 |
|
L'association