Journal de banque, mois de septembre 2010 |
| COMPTE EN ARIARY |
| DEVISE ARIARY : 00008 00005 05004 002 084 81 |
| DATE |
LIBELLES |
RAPPROCHEMENT BANCAIRE |
MONTANT |
SOLDE |
| ENTREE |
SORTIE |
| 13-sept.-10 |
VIRT FAV CENTRE ST JEAN : aliment. cpte |
|
1 539 474,69 |
- |
7 123 180,53 |
| 13-sept.-10 |
VIRT FAV SRE : Paiet IRSA août 2010 |
|
-
|
236 935,84 |
6 886 244,69 |
| 15-sept.-10 |
VIRT FAV CENTRE ST JEAN : aliment. cpte |
|
-
|
6 000 000,00 |
886 244,69 |
| 27-sept.-10 |
VERST ESPECES RECU : Du Centre ST JEAN |
|
1 500 000,00 |
-
|
2 386 244,69 |
| 27-sept.-10 |
VERST ESPECES RECU : Du Centre ST JEAN |
|
792 000,00 |
-
|
3 178 244,69 |
| 27-sept.-10 |
VIRT PERM FAV CENTRE ST JEAN |
|
- |
3 000 000,00 |
178 244,69 |
| 28-sept.-10 |
VERST ESPECES RECU : Du Centre ST JEAN |
|
840 000,00 |
- |
1 018 244,69 |
|
|
AGIOS DU 31/07/10 AU 31/08/2010 |
2 803,21 |
- |
1 021 047,90 |
|
|
EXTOURNE SUR PRELEVT S/ IMPAYE |
19 200,00 |
- |
1 040 247,90 |
|
|
FRAIS ABONN BFVSGNET |
- |
6 000,00 |
1 034 247,90 |
|
|
CIONS / VIRT Paiet IRSA AOUT 2010 |
- |
3 600,00 |
1 030 647,90 |
|
|
CIONS / VIRT Appro cpte SJ 6 Mios Ar |
- |
21 600,00 |
1 009 047,90 |
|
|
Prélèv auto fav DTS MOOV
Règlemt fact. Sept 2010 |
- |
10 800,00 |
998 247,90 |
| DEVISE EURO : 00008 00005 05074 000 362 62 |
| DATE |
LIBELLES |
RAPPROCHEMENT BANCAIRE |
MONTANT |
SOLDE |
| ENTREE |
SORTIE |
| 13-sept.-10 |
VIRT FAV ESPOIR MCAR Cpte en Ar (Vente de devise) |
|
- |
600,00 |
6 433,00 |
|
|
AGIOS DU 31/07/10 AU 30/08/2010 |
- |
1,88 |
6 431,12 |
|
L'association