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Inauguration de l'école le 04 Octobre 2009
A l'occasion de l'inauguration de l'école, une fête a été organisée au centre. Quelques photos...
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Home Akany St Jean Journal des dépenses du Centre Rapport journal en mois de septembre 2009

Rapport journal en mois de septembre 2009

Date Désignation Quantité Entrée (Ar) Sortie (Ar) Solde (Ar)
Report mois d'Août 1 587 866 1 587 866
01-sept Abonnement lait mois d'août 73 l 87 600
Approvisionnement caisse Mme Emma mois de Septembre 1 000 000
TOTAL: 1 087 600 500 266
02-sept FD aller achat (Centre-Andravoahangy) 3 personnes 2 400
Pomme de terre 10 kg 4 500
Ananas 4 unités 2 400
Carotte 10 kg 3 500
Manioc 5 kg 1 250
Haricot vert 5 kg 3 750
Chou fleur 6 unités 2 400
Choux 3 unités 2 100
Concombre 2 kg 1 400
Courgette 1 500
Tomate 2,5 kg 2 000
Citrouille 2 unités 3 000
Poisson sec 3 000
Radis 3 bottes 1 500
Fraise 3 tas 2 000
Papaye 2 pièces 1 600
Poivron 5 tas 400
Persil, céléri, coriandre, ciboulette, poireaux 5 bottes 1 000
FD retour achat légumes 2 personnes 2 400
FD Andravoahangy-Analakely 3 personnes 900
Recharge zain 2 cartes 2 000
Viande tongotr'omby 5 unités 10 000
Peigne 14 unités 4 300
Papier velin 1 ramette 9 000
Surligneur fluo 4 couleurs 1 700
Pochette en plastique 80 vues 1 unité 3 000
Intercalaire 1 unité 2 000
Champignon noir 500 g 7 000
Carnet de reçu 6 unités 2 400
Beurre Mil 2 unités 4 000
Buerre feuilletage 500 g 4 500
Viande maigre 4 kg 19 200
Viande jarret 4 kg 17 600
Viande foies 5 kg 32 000
Langues 4 unités 22 400
Viande cervelle 5 unités 7 500
Jambon de porc 3 kg 18 000
Langues 1,5 kg 3 000
Bonbon mogul 4 unités 1 560
Vinaigre taf 1 l 690
Fromage Byba 1 moule de 1 kg 22 700
Sardine Othelo 10 boîtes 12 900
Pâte blanche 250 g 2 unités 3 980
Pain de mie ROCH 2 sachets 3 780
Pain de mie Propain 1 sachet 1 990
Poisson d'eau douce 3 kg 9 000
Encaustique Mamiratra 2 boîtes 6 000
Frais taxi retour après achat 1 course 15 000
Sucre blanc 10 kg 16 000
Colgate triple action 4 unités 9 600
Savon morceau Nosy P1 5 cartons 35 500
Brosse à dent Ciptadent 2 paquets 13 000
Serviette hygiénique talia nuit 2 paquets 4 000
Serviette hygiénique talia jour 2 paquets 3 800
Huile 5 l 18 000
Spaghetti Bengi 500g 20 sachets 30 000
Savon luxe 125g 24 pièces 24 000
Sauce Benny poulet 1 boîte 5 200
Verre plastique 24 pièces 7 200
Recharge zain 1 carte 5 000
Pâte macaroni socobis 15 kg 1 sac 37 800
Lotion anti-poux 5 flacons 5 000
TOTAL: 504 300 - 4 034
03-sept FD aller-retour achat (Centre-Analakely) 1 personne 2 100
Boîte à savon 10 unités 6 000
Sachet plastique 1 unité 300
Gouter 1 personne 500
Photocopie 1 page 60
Brosse à linge PM 6 unités 3 600
Brosse à linge GM 2 unités 3 000
TOTAL: 15 560 - 19 594
04-sept Recharge Zain 1 carte 5 000
Pate macaroni SOCOBIS 15 kg 37 800
Lotion anti-poux 5 flacons 5 000
Pain bâtard 20 pièces 6 000
Brède 1 500
FD aller-retour achat 1 personne 2 200
TOTAL: 57 500 - 77 094
07-sept Appovisionnement caisse chèque N° CC 10102063 2 500 000 2 422 906
FD aller démarche banque 3 personnes 2 400
FD retour au centre 2 personnes 1 600
Répas du midi 3 personnes 9 000
Règlement facture EGEDEC 1 500 000
TOTAL: 1 513 000 909 906
09-sept Piles SIPED 1 paquets de 12 6 600
Farine 10 kg 15 000
Os pour les chiens 6 kg 4 800
Charbon de bois 1 sac 8 000
Piz pour les chiens 3 kg 3 600
FD aller-retour achat 3 personnes 4 800
Recharge Orange 1 carte 2 000
Oignon 3 kg 4 500
Ginbembre 250g 600
Carotte 10 kg 3 500
Tomate 3 kg 2 400
Haricot vert 3 kg 2 400
Citrouille 2 unités 3 000
Pomme de terre 15 kg 9 000
Courgette 5 kg 2 000
Ananas 3 pièces 2 100
Poireau 1 botte 500
Céléri 1 botte 200
Coriandre 1 botte 200
Choux 3 pièces 1 800
Choux fleur 3 pièces 1 500
Ciboulette 1 botte 200
TOTAL: 78 700 831 206
10-sept FD aller-retour AG OSTIE (Centre-Soanierana) 1 personne 2 200
Récharge Zain 1 carte 1 000
TOTAL: 3 200 828 006
11-sept Gouter des enfants: mofo-gasy 40 unités 2 000
TOTAL: 2 000 826 006
12-sept Recharge Orange 1 carte 2 000
Pain bâtard 20 unités 4 000
Brède 4 TAS 800
Sucre 3 kg 5 100
Banane 5 kg 3 000
Coriandre 1 botte 200
Carotte 5 kg 2 000
Crochet 5 pièces 3 000
Gouter 2 enfants 400
TOTAL: 20 500 805 506
13-sept Biscuit 2 sachets 1 000
FD recherche : fugue des enfants 3 000
TOTAL: 4 000 801 506
14-sept Photocopie 14 pages 920
Photocopie livre de lecture 52 pages 2 600
TOTAL: 3 520 797 986
15-sept Appovisionnement caisse chèque N° CC 12800248-00005 de Mr et Mme SANCHIS 500 000 1 297 986
Approvisionnement caisse Mme Emma mois de Septembre 200 000
Règlement facture JIRAMA mois d'Août 559 303
TOTAL: 759 303 538 683
16-sept FD aller ( achat) 4 personnes 3 200
Frais taxi retour (achat) 1 course 13 000
Gouter 4 enfants 800
Sucre 4,5 kg 7 200
Huile 5 litres 16 000
Riz pour les chiens 6 kg 6 300
Citrouille 2 unités 3 000
Pomme de terre 10 kg 4 500
Carotte 10 kg 3 000
Sucre 5 kg 8 000
FD démarche inscription Centre-Ambohimalaza 1 personne 400
Brèdes 9 tas 1 800
Banane 6,5 kg 3 250
Porteur 1 personne 200
Sachet plastique 2 unités 250
Eau de Javel 2 litres 2 400
Spaghetti Bengy 4 paquets 5 800
Sardine Monica 4 boîtes 4 800
Cube jumbo poulet 1 boîte 6 200
Courgette 1 800
Choux fleur 5 unités 3 000
Poireau 1 botte 200
Tomate 3 kg 2 000
Haricot vert 10 kg 6 500
Fraise 1 kg 2 200
Concombre 2 kg 1 000
Café 4,5 kg 11 300
Viande maigre 3 kg 12 000
Viande hachée 4 kg 19 200
Ciboulette 1 botte 300
Radis 2 bouquets 400
Persil, Coriandre, céleri 3 bottes 600
TOTAL: 150 600 388 083
17-sept Approvisionnement caisse Mme Emma mois de Septembre 300 000
Recharge TELMA mobile 1 carte 2 000
TOTAL: 302 000 86 083
20-sept Recharge Zain 1 carte 1 000
Recharge Orange 1 carte 2 000
Eau vive PM 5 bouteilles 3 500
Verre à jeter 100
Médicament enfant Zara 1 boîte 10 600
Médicament enfant Zara 28 500
Avance séjour hopital Zara 70 000
TOTAL: 115 700 - 29 617
21-sept Yaourt + madeleine enfant Zara 800
FD démarche parents Zara 1 personne 1 800
FD retour après garde Zara 2 personnes 1 600
Eau vive + banane enfant Zara 1 600
Brosse à dent, dentifrice, jus (Zara) 1 400
FD aller-retour garde hopital 1 personne 1 400
Médicament enfant Zara 5 250
Médicament enfant Zara 6 750
Médicament enfant Zara 4 200
Consultation psy enfant Zara 5 000
FD aller-retour garde hopital 1 personne 4 000
TOTAL: 33 800 - 63 417
22-sept Appovisionnement caisse chèque N° CC 10102065 1 000 000 936 583
Recharge Orange 1 carte 2 000
Eau vive enfant Zara 1 bouteille 1 200
Petit déjeuner Zara + garde 2 500
FD-retour garde hopital 1 personne 800
Eau vive enfant Zara 1 bouteille 1 200
FD aller garde hopital 1 personne 900
FD aller démarche banque 3 personnes 2 000
Pois du cap 5 kg 5 500
Sauce Benny 1 boîte 5 400
Cube jumbo 1 boîte 6 200
Sucre blanc 10 kg 15 600
Spaghetti Bengi 20 sachets 30 000
Pate macaroni Socobis 15 kg 37 800
Os pour chien 6 kg 4 200
Viande tripe 6 kg 12 000
Viande foie 4 kg 24 000
Viande maigre 6 kg 26 400
Viande hâchée 7 kg 36 400
Viande saucisse 4 kg 24 800
Tranche fine 4 kg 22 400
Yaourt pour ferment 2 pots 1 980
Sardine othelo 5 boîtes 6 450
Beurre Margarine 2 boîtes 5 780
Popcorn 3 sachets 3 870
Pain de mie propain 2 unités 3 980
Liquide vaisselle 6 litres 8 940
Vinaigre taf 1litre 2 bouteilles 1 380
Frais taxi Analakely-Andravoahangy 1 course 4 000
Frais taxi retour Andravoahangy-Centre 1 course 7 000
Courgette 3 kg 2 000
Papaye 2 pièces 2 400
Fraise 1 kg 2 000
Tomate 3 kg 2 700
Pomme de terre 15 kg 7 500
Carotte 7 kg 2 100
Haricot vert 5 kg 3 000
Chou fleur 4 unités 2 800
Chou fleur 3 unités 1 500
Citrouille 2 unités 3 000
Petit pois 15 kapoaka 3 000
Banane 5 kg 3 000
Ananas 4 unités 2 400
Tamarin 500 g 1 000
Pistache 5 kapoaka 3 000
Poivron 2 kg 2 000
Riz pour les chiens 5 kg 5 200
Pain bâtard 30 unités 9 000
TOTAL: 362 280 574 303
23-sept Achat petit carnet pour Zara 1 unité 300
Frais d'hôspitalisation enfant Zara 47 200
Recharge zain 1 carte 2 000
Petit déjeuner de Zara et sa garde malade 2 personnes 2 000
Taxi retour sortie de l'hôpital(Zara) 1 course 15 000
FD aller-retour démarche confection gouttière 1 personne 1 700
Prix gouttière et pose 186 000
Achat brède petsay 10 tas 1 000
TOTAL: 255 200 319 103
24-sept Recharge orange 2 cartes 4 000
TOTAL: 4 000 315 103
25-sept Solde paiement des maçons peintres 2 personnes 110 000
Solde paiement des plombiers 22 500
FD aller-retour accompagnement Rojo à Anosipatrana décès du père+ renouvellement placement Jocelyne 2 personnes 4 400
Repas du midi 3 personnes 3 000
TOTAL: 139 900 175 203
26-sept Huile 5 l 16 000
Sel fin 10 sachets 1 000
Pâte apollo (Zara) 2 sachets 1 000
Oignon 2 kg 2 800
FD aller-retour achat fil et poignet 1 personne 1 800
Starter 2 unités 1 400
Inerrupteur chauffe eau 1 unité 4 000
Fil VGV 14 m 14 000
Attache 1 boîte 3 000
Clou 250 g 800
Serrures metalux 4 unités 40 000
Brède petsay-chou 3 tas 2 400
Haricot vert 5 kg 3 000
Carotte 6 kg 3 000
Chou fleur 3 pièces 2 400
Chou fleur 5 pièces 2 000
Choux 8 pièces 3 200
Brède anamamy 8 tas 800
Pomme de terre 10 kg 5 000
Courgette 10 tas 3 000
Salade 8 tas 1 600
Banane 5 kg 3 500
Ciboulette+coriandre 2 bottes 300
FD aller-retour achat Centre-Ambohimalaza 2 personnes 1 200
TOTAL: 117 200 58 003
28-sept Riz makalioka 50 kg 59 000
Sac gony 1 unité 500
FD aller présentation de condoléance décès père de Rojo 4 personnes 3 200
FD Ampefiloha-Anosipatrana 4 personnes 1 200
Condoléance décès père de Rojo et Hajaniaina 5 000
Fd retour au centre 4 personnes 2 000
FD Anosipatrana-Mahazo 4 personnes 1 200
TOTAL: 72 100 - 14 097
29-sept Appovisionnement chèque de Mr SANCHIS 500 000 485 903
29-sept Appovisionnement caisse chèque N° CC 10102064 3 000 000 3 485 903
Encre imprimante noire 30 000
Encre imprimante couleur 50 000
Essence démarche banque et course 5 000
Solde paiement des maçons peintres 2 personnes 56 000
TOTAL: 141 000 3 344 903
30-sept Corde nylon 30 m 4 500
Porte rideau 6 unités 6 000
Tringle rideau 6 unités 6 000
Sucre 10 kg 17 000
Savon poudre Madio 40 sachets 7 600
Pâte apollo 5 sachets 2 500
Farine 5 kg 7 500
Riz pour les chiens 15 kg 15 500
Huile 1 l 3 900
Sachet plastique 1 unité 250
Stylo bleu 1 unité 200
Tomate 2 kg 1 800
Carotte 7 kg 2 450
Pomme de terre 10 kg 5 000
Huile coco 1/4 l 1 000
Pistache 5 kapoaka 2 500
Manioc 7 kg 1 400
Banane 6 kg 3 000
Oignion 2 kg 1 800
Poivron 1,250 kg 1 200
Poireau 3 tas 500
Coriandre 2 bottes 200
Persil 2 bottes 200
Ciboulette 2 bottes 200
Papaye 3 unités 2 000
Fil vert 3 unités 600
FD aller achat 2 personnes 2 000
FD retour après achat 2 personnes 3 200
Banane 7 kg 4 900
Recarge zain 1000Ar 13 cartes 13 000
Recharge zain 2000Ar 4 cartes 8 000
Recharge zain 5000Ar 1 carte 5 000
Recharge telma mobile 2000 6 cartes 12 000
Salaire mois de Septembre 12 agents 2 139 150
TOTAL: 2 282 050 1 062 853

Somme des entrées:(Ariary) 9 087 866


Somme des sorties:(Ariary) 8 025 013


Différence: 1 062 853

rapport nathalie septembre 09-1
La Directrice du centre