|
BANQUE ESPOIR : COMPTE en EURO
|
|
MOIS
|
juil-10
|
août-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
8 086,43
|
8 034,69
|
95 178,26
|
| Mouvements des entrées |
-
|
-
|
-
|
|
Dons reçus
|
1 750,00
|
2 000,00
|
9 060,60
|
| Recettes du mois |
1 750,00
|
2 000,00
|
|
|
ENTREES
|
1 750,00
|
2 000,00
|
37 192,60
|
|
Alimentation du compte ESPOIR en Ar (vente devise)
|
1 800,00
|
3 000,00
|
9 500,00
|
|
Autres paiements
|
-
|
-
|
-
|
|
Mouvements des sorties
|
1 800,00
|
3 000,00
|
|
|
Commissions et AGIOS
|
1, 74
|
1,69
|
17,87
|
| Dépenses du mois |
1,74
|
1,69
|
17,87
|
|
SORTIES
|
1 801,74
|
3 001,69
|
9 517,87
|
| Recettes - Dépenses |
1 748,26
|
1 998,31
|
|
|
Solde en fin du mois
|
8 034,69
|
7 033,00
|
94 720,99
|
|
BANQUE ESPOIR : COMPTE en ARIARY
|
|
MOIS
|
juil-10
|
août-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
355 051,60
|
4 379 077,60
|
65 136 204,50
|
|
Virement reçu du compte ESPOIR en EURO
|
5 030 051,54
|
7 500 000,00
|
25 898 005,27
|
|
Autres appro compte reçus
|
3 500 000,00
|
-
|
3 500 000,00
|
|
Différence de change
|
-
|
875 840, 83
|
-
|
|
Mouvement des entrées
|
8 530 051,54
|
8 375 840,83
|
30 273 846,10
|
| Dons reçus |
- |
- |
- |
| Recettes du mois |
- |
- |
- |
|
ENTREES
|
8 530 051,54
|
8 375 840,83
|
52 208 669,46
|
|
Approvisionnement COMPTE ST JEAN
|
3 000 000,00
|
7 000 000,00
|
22 000 000,00
|
|
Approvisionnement CAISSE ST JEAN
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
|
Approvisionnement CAISSE ESPOIR
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvement des sorties |
3 000 000,00
|
7 000 000,00
|
|
|
Paiement CNaPS (trimestrielles)
|
1 243 506,52
|
-
|
4 123 436,66
|
|
Paiemet IRSA (Mensuel)
|
236 935,84
|
236 935,84
|
1 235 944,33
|
|
Paiement facture DTS MOOV (Prélèvement auto)
|
10 800,00
|
10 800,00
|
85 299,80
|
|
Commissions et agios
|
14 783,18
|
23 476,75
|
160905,40
|
| Autres paiements (à préciser) |
- |
- |
- |
|
Dépenses du mois
|
1 506 025,54
|
271 212,59
|
5 605 586,19
|
|
SORTIES
|
4 506 025,54
|
7 271 212,59
|
35 605 586,19
|
| Recettes - Dépenses |
- 1 506 025,54 |
- 271 212,59 |
|
|
Solde en fin du mois
|
4 379 077,60
|
5 483 705,84
|
59 804 464,41
|
|
CAISSE : ESPOIR MADAGASCAR
|
|
MOIS
|
juil-10
|
août-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
26 100,00
|
26 100,00
|
256 200,00
|
|
Appro caisse reçu
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvements des entrées |
- |
- |
- |
|
Don reçu
|
621 000 ,00
|
-
|
30 433 265,22
|
|
Recettes du mois
|
-
|
-
|
|
|
ENTREES
|
-
|
-
|
-
|
|
Versement à la Banque ESPOIR
|
3 500 000,00
|
-
|
3 500 000,00
|
|
Versement à la Banque SAINT JEAN
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
|
Approvisionnement Caisse SAINT JEAN
|
4 821 000,00
|
-
|
117 679 000,00
|
|
Autres paiements
|
-
|
-
|
-
|
|
Différence de change
|
- 420 000,00
|
-
|
1 254 265,22
|
| Mouvement des sorties |
7 901 000,00
|
- |
- |
| Fonctionnement |
- |
- |
21 300,00
|
|
Dépenses du mois
|
-
|
-
|
21 300,00
|
|
SORTIES
|
-
|
-
|
21 300,00
|
|
Recettes - Dépenses
|
-
|
-
|
-
|
| Solde en fin du mois |
26 100,00
|
26 100,00
|
208 800,00
|
|
CENTRE ST JEAN Ambohimalaza
|
|
BANQUE ST JEAN: COMPTE en Ariary
|
|
MOIS
|
juil-10
|
août-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début de période
|
1 433 089,94
|
331 987,17
|
14 270 010,76
|
|
Virement reçu du Compte ESPOIR
|
3 000 000,00
|
7 000 000,00
|
22 000 000,00
|
|
Appro reçu de la Caisse ESPOIR
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
Appro reçu de la Caisse SAINT JEAN
|
|
|
|
|
Autres approvisionnements reçus
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvements des entrées |
3 000 000,00
|
7 000 000,00
|
36 000 000,00
|
|
Autres subventions reçues
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
|
Dons reçus
|
-
|
-
|
-
|
|
Recettes du mois
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
|
ENTREES
|
3 000 000,00
|
7 000 000,00
|
44 733 539,90
|
|
Appro caisse SAINT JEAN
|
4 100 000,00
|
7 083 608,00
|
47 042 553,00
|
|
Autres paiements
|
-
|
-
|
-
|
|
Mouvements des sorties
|
4 100 000,00
|
7 083 608,00
|
-
|
|
Commissions et agios
|
1 102,77
|
523,49
|
10 316,94
|
|
Dépenses
|
1 102,77
|
- 523,49
|
10 316,94
|
| SORTIES |
4 101 102,77
|
7 083 084,51
|
47 052 869,94
|
| Recettes - Dépenses |
- 1 102,77
|
523,49
|
|
| Solde en fin du mois |
331 987,17
|
248 902,66
|
11 950 680,72
|
|
CAISSE : CENTRE ST JEAN
|
|
MOIS
|
juil-10
|
août-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
1 089 934,41
|
648 512,43
|
13 089 256,85
|
|
Appro reçus de ST JEAN (banque)
|
4 100 000,00
|
7 083 608,00
|
47 042 553,00
|
|
Appro reçu de Banque ESPOIR
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
|
Appro reçu de Caisse ESPOIR
|
4 821 000,00
|
-
|
17 679 000,00
|
|
Autres appro reçus
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvements des entrées |
8 921 000,000 |
7 083 608,00 |
72 721 553,00 |
|
Dons reçus
|
-
|
-
|
1 650 000,00
|
|
Recettes
|
-
|
-
|
1 650 000,00
|
|
ENTREES
|
8 921 000,00
|
7 083 608,00
|
75 876 622,72
|
|
Appro Caisse du volet AGRI. ET ELEV.
|
2 205 124,00
|
1 965 124,00
|
14 050 712,00
|
|
Versement à la Banque ST JEAN
|
-
|
-
|
6 000 000,00
|
|
Perte de change
|
-
|
-
|
92 000,00
|
|
Mouvement des sorties
|
2 205 124,00
|
1 965 124,00
|
-
|
|
Achat consommés
|
1 814 272,00
|
979 285,00
|
13 551 474,81
|
|
Achat matériel et équipement
|
-
|
-
|
668 400,00
|
|
Eau et Electricité
|
890 039,00
|
1 085 221,00
|
5 848 905,00
|
|
Fournitures Scolaire et de Bureau
|
-
|
80 100,00
|
416 936,00
|
|
Entretien et Réparation
|
64 530,00
|
-
|
4 136 040,00
|
|
Frais postaux et de télécommunication
|
121 216,00
|
41 800,00
|
758 757,00
|
|
Déplacement et Reception
|
330 500,00
|
79 700,00
|
2 044 386,60
|
|
Assurance
|
-
|
-
|
3 120,00
|
|
Documentations et Divers
|
6 800,00
|
2 100,00
|
23 340,00
|
|
Rémunération du personnel
|
2 875 226,00
|
2 732 513,00
|
20 469 087,66
|
|
Autres charges de personnel
|
550 789,98
|
235 000,00
|
1 752 335,50
|
|
Autres charges d'exploitations
|
26 300,00
|
48 800,00
|
449 640,00
|
| ENFANTS |
477 628,00
|
106 210,00
|
4 034 942,00
|
|
Dépenses du mois
|
7 157 297,98
|
5 390 729,00
|
54 157 364,57
|
|
SORTIES
|
9 362 421,98
|
57 355 853,00
|
74 300 076,57
|
| Recettes - Dépenses |
- 7 157 297,98
|
- 5 390 729,00
|
-
|
|
Solde en fin du mois
|
648 512,43
|
376 267,43
|
-
|
|
CAISSE : AGRICULTURE ET ELEVAGE
|
|
MOIS
|
juil-10
|
août-10
|
TOTAL
|
|
Report CAISSE
|
-
|
134 000,00
|
34 000,00
|
|
Report VENTE
|
414 500,00
|
21 200,00
|
110 000,00
|
|
Solde en début du mois
|
414 500,00
|
155 200,00
|
144 000,00
|
|
APPRO CAISSE RECU DE ST JEAN
|
2 205 124,00
|
1 965 124,00
|
3 630 000,00
|
|
Mouvements des entrées
|
2 205 124,00
|
1 965 124,00
|
14 050 712,00
|
|
Recettes des ventes des produits de l'agri & élév
|
21 200,00
|
51 000,00
|
458 550,00
|
|
RECETTES du mois
|
21 200,00
|
51 000,00
|
458 550,00
|
| ENTREES |
2 226 324,00
|
2 016 124,00
|
4 088 550,00
|
|
Mouvements des sorties
|
-
|
-
|
-
|
| Investissement |
578 600,00
|
423 000,00
|
1 191 500,00
|
|
charges d'exploitation
|
1 286 900,00
|
1 127 700,00
|
3 366 300,00
|
|
Fonctionnement
|
620 124,00
|
620 124,00
|
761 940,00
|
|
Dépenses du mois
|
2 485 624,00
|
2 170 824,00
|
3 832 549,97
|
|
SORTIES
|
2 485 624,00
|
2 170 824,00
|
3 832 549,97
|
|
Solde caisse
|
234 000,00
|
-
|
269 800,00
|
|
Solde vente
|
21 200,00
|
-
|
130 200,00
|
| Recettes - Dépenses |
- 2 464 424,00
|
- 2 119 824,00
|
|
|
Solde en fin du mois
|
155 200,00
|
500,00
|
400 000,03
|
|
L'association