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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE EUROS
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Recettes
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| Solde en début de période |
6 491,93 |
| Don reçu |
3 000,00 |
| Total Recettes |
9 491,93 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro compte Ariary |
2 000,00
|
| Commissions |
1,66 |
| Total dépenses |
2 001,66 |
| Solde Disponible |
7 490,27 |
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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE ARIARY
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Recettes
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| Solde en début de période |
5 236 398,24 |
| Appro compte Ar par compte en Euro ESPOIR |
5 586 706,10 |
Don reçu
|
9 200 000,00 |
| Total Recettes |
20 023 104,34 |
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Depenses
|
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LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro caisse ESPOIR |
50 000,00 |
| Appro compte ST JEAN |
7 000 000,00 |
| Appro caisse ST JEAN |
2 000 000,00 |
| DTS |
10 800,00 |
| Commission bancaire |
31 610,41
|
| IRSA |
115 248,00 |
| Total dépenses |
9 207 658,41 |
| Solde Disponible |
10 815 445,93 |
| DETAILS OPERATIONS CENTRE SAINT JEAN |
| Recettes |
| LIBELLE |
MONTANT |
| Solde en début de période |
69 171,00 |
| Appro compte reçu de ESPOIR |
5 000 000,00 |
| Appro compte par chèque |
2 000 000,00 |
| Dons |
5 200 000,00 |
|
Total Recettes
|
12 269 171,00 |
| Depenses |
| LIBELLE |
MONTANT |
| - Appro caisse |
5 965 000,00 |
| - Commission bancaire |
2 398,40 |
| Total dépenses |
5 967 398,40 |
| Solde Disponible |
6 301 772,60 |
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CAISSE CENTRE ST JEAN RECETTES ET DEPENSES
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|
Recettes Caisse
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|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Solde en début de période |
- 884 459,00 |
| Appro par Banque ST JEAN |
5 965 000,00 |
| Appro reçu de ESPOIR en espèce / chèque |
2 000 000,00 |
| Don |
1 060 000,00 |
| TOTAL recettes caisse |
8 140 541,00
|
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Depenses Caisse
|
|
LIBELLE
|
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| - Achat consommés |
1 651 940,00 |
| - Achat matériel et équipement |
45 250,00 |
| - Eau et Electricité |
620 963,00 |
| - Fournitures Scolaire et de bureau |
5 100,00 |
| - Entretien et Réparation |
203 300,00 |
| - Frais postaux et de télécommunication |
53 600,00 |
| - Déplacement et Reception |
266 100,00 |
| - Documentations et Divers |
7 900,00 |
| - Assurance |
4 160,00 |
| - Rémunération du personnel |
2 414 550,00 |
| - Autres charges d'exploitations |
121 827,00 |
| - ENFANTS |
241 060,00 |
| - AGRICULTURE ET ELEVAGE |
2 200 000,00 |
| TOTAL Dépenses |
7 835 750,00 |
| SOLDE en CAISSE |
304 791,00 |
|
CAISSE ESPOIR RECETTES ET DEPENSES
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|
Recettes Caisse
|
|
LIBELLE
|
|
| Solde en début de période |
- |
| Appro caisse |
50 000,00 |
| Total Recettes Caisse |
50 000,00 |
|
Depenses Caisse
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Déplacement |
2 600,00 |
| Total dépenses Caisse |
2 600,00 |
| Solde en Caisse |
47 400,00 |
| CAISSE AGRICULTURE ET ELEVAGE |
| REPORT |
- |
| APPRO CAISSE |
2 200 000,00 |
| VENTE |
- |
| TOTAL Recettes |
2 200 000,00 |
| DEPENSES |
2 163 700,00 |
| TOTAL Dépenses |
2 163 700,00 |
| SOLDE en CAISSE |
36 300,00 |
31/07/2009
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