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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE EUROS
|
|
Recettes
|
| Solde en début du mois |
7 488,55 |
| Don reçu |
3 000,00 |
| Recettes du mois |
3 000,00 |
| Total Recettes |
10 488,55 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro compte Ariary |
3 000,00
|
Commissions / vente
|
1,63 |
| Dépenses du mois |
3 001,63 |
| Total dépenses |
3 001,63 |
| Solde en fin du mois |
7 486,92 |
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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE ARIARY
|
|
Recettes
|
| Solde en début du mois |
8 905 085,12 |
| Appro compte Ar par compte en Euro ESPOIR |
8 823 434,18 |
Don reçu
|
- |
| Recettes du mois |
8 823 434,18 |
| Total Recettes |
17 728 519,30 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro caisse ESPOIR |
- |
| Appro compte ST JEAN |
-
|
| Appro caisse ST JEAN |
8 000 000,00 |
| Cnaps |
- |
| Irsa |
115 248,00 |
| DTS |
9 699,80 |
Commission bancaire et agios
|
8 827,25
|
| Dépenses du mois |
8 133 775,05 |
| Total dépenses |
8 133 775,05 |
| Solde en fin du mois |
9 594 744,25 |
| DETAILS OPERATIONS CENTRE SAINT JEAN |
| Recettes |
| LIBELLE |
MONTANT |
| Solde en début de période |
46 671,58 |
| Appro compte reçu de ESPOIR |
- |
| Appro compte par chèque |
- |
| Dons |
- |
|
Total Recettes
|
46 671,58 |
| Depenses |
| LIBELLE |
MONTANT |
| - Appro caisse |
- |
| - Commission bancaire |
2 239,63 |
| Total dépenses |
2 239,63 |
| Solde en fin du mois |
44 431,95 |
|
CAISSE CENTRE ST JEAN RECETTES ET DEPENSES
|
|
Recettes
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Solde en début du mois |
- 268 667,00 |
| Appro reçus de ST JEAN (banque) |
- |
| Appro reçu de ESPOIR |
8 000 000,00 |
| Recettes du mois |
8 000 000,00 |
| TOTAL recettes caisse |
7 731 333,00
|
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
|
| - Achat consommés |
1 877 274,00 |
| - Achat matériel et équipement |
145 000,00 |
| - Eau et Electricité |
450 492,00 |
| - Fournitures Scolaire et de bureau |
141 407,00 |
| - Entretien et Réparation |
26 400,00 |
| - Frais postaux et de télécommunication |
152 138,00 |
| - Déplacement et Reception |
324 400,00 |
| - Documentations et Divers |
- |
| - Assurance |
3 120,00 |
| - Rémunération du personnel |
2 712 793,64 |
| - Autres charges de personnel |
- |
| - Autres charges d'exploitations |
130 250,00 |
| - ENFANTS |
373 500,00 |
| - Appro. Caisse AGRICULTURE ET ELEVAGE |
1 330 000,00 |
| TOTAL Dépenses |
7 666 774,64 |
Solde en début du mois
|
64 558,36 |
|
CAISSE ESPOIR RECETTES ET DEPENSES
|
|
Recettes
|
|
LIBELLE
|
|
| Solde en début du mois |
47 400,00 |
| Appro caisse |
- |
| Total Recettes Caisse |
47 400,00 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Fonctionnement |
21 300,00 |
| Total dépenses Caisse |
21 300,00 |
| Solde en fin du mois |
26 100,00 |
| CAISSE AGRICULTURE ET ELEVAGE |
| RECETTES |
Report CAISSE
|
- |
Report VENTE
|
53 100,00 |
| Solde en début du mois |
53 100,00 |
| APPRO CAISSE |
1 330 000,00 |
| VENTE |
83 550,00 |
| Recettes du mois |
1 519 750,00 |
| TOTAL RECETTE |
1 572 850,00 |
| Depenses caisse |
Investissement
|
- |
| charges d'exploitation |
- |
| Fonctionnement |
- |
| Dépenses du mois |
1 339 449,97 |
| TOTAL DEPENSE |
1 339 449,97 |
| Solde caisse |
34 000,00 |
| Solde vente |
56 900,00 |
Solde en fin du mois
|
90 900,00 |
31/07/2009
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L'association