BANQUE ESPOIR : COMPTE en EURO

MOIS

avr-10

mai-10

juin-10

TOTAL

Solde en début du mois

9 481,12

9 790,03

9 188,25

22 465,74

Don reçu

310,60

-

-

5 310,60

Autres appro reçus

-

-

-

-

Recettes du mois

310,60

-

-

5 000,00

TOTAL RECETTES

9 791,72

9 790,03

9 188,25

27 465,74

Appro compte ESPOIR en Ariary

-

600,00

1 100,00

4 700,00

Autres paiements

-

-

-

-

Commissions

1,69

1,78

1,82

14,44

Dépenses du mois

1,69

601,78

1 101,82

3 009,15

TOTAL DEPENSES

1,69

601,78

1 101,82

3 009,15

Solde en fin du mois

9 790,03

9 188,25

8 086,43

24 456,59

BANQUE ESPOIR : COMPTE en ARIARY

MOIS

avr-10

mai-10

juin-10

TOTAL

Solde en début du mois

6 429 832,01

2 170 157,79

551 986,84

29 315 275,30

Appro compte reçu de ESPOIR

-

1 553 987,03

2 990 532,52

13 367 953,73

Autres appro compte

-

-

-

-

Dons reçus

-

-

-

-

Recettes du mois

-

1 553 987,03

2 990 532,52

8 823 434,18

TOTAL RECETTES

6 429 832,01

3 724 144,82

3 542 519,36

38 138 709,48

Approvisionnement COMPTE ST JEAN

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

12 000 000,00

Approvisionnement CAISSE ST JEAN

-

-

-

8 000 000,00

Approvisionnement CAISSE ESPOIR

-

-

-

-

Paiement CNaPS

1 112 706,14

-

-

2 879 930,14

Paiemet OSTIE

-

-

-

-

Paiement IRSA

125 426,64

125 426,64

155 296,73

762 072,65

Prélèvement automatique DTS MOOV

10 800,00

-

21 600,00

42 099,80

Autres Paiements

-

-

-

Commissions bancaires et agios

10 741,44

46 731,34

10 571,03

112 074,44

Dépenses du mois

4 259 674,22

3 172 157,98

3 187 467,76

13 209 048,10

TOTAL DEPENSES

4 259 674,22

3 172 157,98

3 187 467,76

13 209 048,10

Solde en fin du mois

2 170 157,79

551 986,84

355 051,60

24 929 661,38

CAISSE : ESPOIR MADAGASCAR

MOIS

avr-10

mai-10

juin-10

TOTAL

Solde en début du mois

13 590 731,80

13 590 731,80

26 100,00

99 600,00

Appro caisse reçu

-

-

-

Don reçu

-

-

7 280 000,00

22 532 265,22

Recettes du mois

-

-

7 280 000,00

22 532 265,22

TOTAL RECETTES

13 590 731,80

13 590 731,80

7 306 100,00

22 631 865,22

Fonctionnement

-

-

21 300,00

Versement à la Banque ESPOIR

-

-

-

Versement à la Banque SAINT JEAN

-

-

8 000 000,00

Approvisionnement Caisse SAINT JEAN

-

11 908 000,00

12 858 000,00

Autres paiements

-

-

-

Différence de change

-

1 656 631,80

1 674 265,22

Dépenses du mois

-

13 564 631,80

-

8 988 933,42

TOTAL DEPENSES

-

13 564 631,80

-

8 988 933,42

Solde en fin du mois

13 590 731,80

26 100,00

7 306 100,00

13 642 931,80

CENTRE ST JEAN Ambohimalaza

BANQUE ST JEAN: COMPTE en Ariary

MOIS

avr-10

mai-10

juin-10

TOTAL

Solde en début de période

1 521 239,23

678 325,61

178 952,78

6 392 876,13

Virement reçu de Banque ESPOIR

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

12 000 000,00

Virement reçu de Caisse ESPOIR

6 000 000,00

8 000 000,00

Autres approvisionnements reçus

-

-

-

Produits exceptionnels

5 000 000,00

-

-

5 000 000,00

Dons

-

-

-

-

Recettes du mois

8 000 000,00

3 000 000,00

9 000 000,00

11 000 000,00

TOTAL RECETTES

9 521 239,23

3 678 325,61

9 178 952,78

17 392 876,13

Appro caisse

8 839 734,00

3 500 000,00

7 746 001,00

28 112 944,00

Autres paiements

-

-

-

-

Commission bancaire

3 179,62

- 627,17

- 138,16

9 737,66

TOTAL DEPENSES

8 842 913,62

3 499 372,83

7 745 862,84

15 780 533,37

Solde en fin du mois

678 325,61

178 952,78

1 433 089,94

1 612 342,76

CAISSE : CENTRE ST JEAN

MOIS

avr-10

mai-10

juin-10

TOTAL

Solde en début du mois

476 655,31

1 084 377,21

8 184 025,41

100 682,36

Appro reçus de ST JEAN (banque)

8 839 734,00

3 500 000,00

7 746 001,00

28 112 944,00

Appro reçu de Banque ESPOIR

-

-

-

8 000 000,00

Appro reçu de Caisse ESPOIR

11 908 000,00

-

12 858 000,00

Autres appro reçus

-

-

-

-

Dons reçus

-

-

-

1 650 000,00

Recettes du mois

8 839 734,00

15 408 000,00

7 746 001,00

26 373 210,00

RECETTES

9 316 389,31

16 492 377,21

15 930 026,41

26 473 892,36

Achat consommés

1 609 695,00

1 932 931,76

1 963 100,00

8 794 817,81

Achat matériel et équipement

-

-

18 000,00

650 400,00

Eau et Electricité

849 734,00

670 308,00

846 001,00

3 027 644,00

Fournitures Scolaire et de bureau

133 349,00

12 800,00

6 700,00

330 136,00

Entretien et Réparation

130 300,00

90 000,00

11 000,00

4 060 510,00

Frais postaux et de télécommunication

110 540,00

112 549,00

63 284,00

532 457,00

Déplacement et Reception

219 800,00

199 686,60

279 600,00

1 354 586,60

Assurance

-

-

-

3 120,00

Documentations et Divers

4 870,00

2 620,00

6 950,00

7 490,00

Rémunération du personnel

2 561 506,58

2 106 166,44

2 674 326,00

12 187 022,66

Autres charges de personnel

484 037,52

-

-

966 548,52

Autres charges d'exploitations

20 000,00

24 100,00

22 500,00

352 040,00

ENFANTS

418 180,00

609 850,00

843 507,00

2 607 597,00

Perte de change

92 000,00

-

92 000,00

Appro. Caisse du volet AGRI. ET ELEV.

1 690 000,00

2 455 340,00

2 105 124,00

7 775 340,00

Versement à la Banque ST JEAN

6 000 000,00

Dépenses du mois

8 232 012,10

8 308 351,80

14 840 092,00

26 201 345,69

DEPENSES

8 232 012,10

8 308 351,80

14 840 092,00

26 201 345,69

Solde en fin du mois

1 084 377,21

8 184 025,41

1 089 934,41

272 546,67

CAISSE : AGRICULTURE ET ELEVAGE

MOIS

avr-10

mai-10

juin-10

TOTAL

Report CAISSE

235 800,00

140 500,00

184 500,00

34 000,00

Report VENTE

56 500,00

-

-

110 000,00

Solde en début du mois

292 300,00

140 500,00

184 500,00

144 000,00

APPRO CAISSE RECU DE ST JEAN

1 690 000,00

2 455 340,00

2 105 124,00

3 630 000,00

VENTE

62 000,00

49 500,00

414 500,00

458 550,00

Recettes du mois

1 752 000,00

2 504 840,00

2 519 624,00

4 088 550,00

RECETTES

2 044 300,00

2 645 340,00

2 704 124,00

4 232 550,00

Investissement

396 500,00

795 000,00

149 000,00

1 191 500,00

charges d'exploitation

1 427 300,00

1 045 500,00

1 520 500,00

3 366 300,00

Fonctionnement

80 000,00

620 340,00

620 124,00

761 940,00

Dépenses du mois

1 903 800,00

2 460 840,00

2 289 624,00

3 832 549,97

DEPENSES

1 903 800,00

2 460 840,00

2 289 624,00

3 832 549,97

Solde caisse

140 500,00

184 500,00

-

269 800,00

Solde vente

-

-

414 500,00

130 200,00

Solde en fin du mois

140 500,00

184 500,00

414 500,00

400 000,03