|
BANQUE ESPOIR : COMPTE en EURO
|
| MOIS |
Mars 2010 |
Avril 2010 |
Mai 2010 |
TOTAL |
| Solde en début du mois |
7 486,92 |
9 481,12 |
9 790,03 |
22 465,74 |
| Don reçu |
2 000,00 |
310,60 |
- |
5 310,60 |
| Autres appro reçus |
- |
- |
- |
- |
| Recettes du mois |
2 000,00 |
310,60 |
- |
5 000,00 |
| Total Recettes |
9 486,92 |
9 791,72 |
9 790,03 |
27 465,74 |
| Appro compte Ariary |
-
|
- |
600,00 |
3 600,00 |
| Autres paiments |
- |
- |
- |
- |
Commissions
|
5,80 |
1,69 |
1,78 |
12,62 |
| Dépenses du mois |
5,80 |
1,69 |
601,78 |
3 009,15 |
| Total dépenses |
5,80 |
1,69 |
601,78 |
3 009,15 |
| Solde en fin du mois |
9 481,12 |
9 790,03 |
9 188,25 |
24 456,59 |
BANQUE ESPOIR : COMPTE en ARIARY
|
| Solde en début du mois |
9 594 744,25 |
6 429 832,01 |
2 170 157,79 |
29 315 275,30 |
| Appro compte reçu de ESPOIR |
- |
- |
1 553 987,03 |
10 377 421,21 |
Dons reçus
|
- |
- |
- |
- |
| Recettes du mois |
- |
|
1 553 987,03 |
8 823 434,18 |
| Total Recettes |
9 594 744,25 |
6 429 832,01 |
3 724 144,82 |
38 138 709,48 |
|
|
|
|
|
| APPRO COMPTE ST JEAN |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
9 000 000,00 |
| APPRO CAISSE ST JEAN |
- |
- |
- |
8 000 000,00 |
| APPRO CAISSE ESPOIR |
|
- |
- |
- |
| CNaPS |
- |
1 112 706,14 |
- |
2 879 930,14 |
| OSTIE |
|
- |
- |
- |
IRSA
|
125 426,64 |
125 426,64 |
125 426,64 |
606 775,92 |
| DTS MOOV / PRELEV AUTOM |
10 800,00 |
10 800,00 |
- |
42 099,80 |
| AUTRES PAIEMENTS |
|
- |
- |
- |
| Commissions bancaires et agios |
28 685,60 |
10 741,44 |
46 731,34 |
112 074,44 |
| Dépenses du mois |
3 164 912,24 |
4 259 674,22 |
3 172 157,98 |
13 209 048,10 |
| TOTAL DEPENSE |
3 164 912,24 |
4 259 674,22 |
3 172 157,98 |
13 209 048,10 |
| Solde en fin du mois |
6 429 832,01 |
2 170 157,79 |
551 986,84 |
24 929 661,38 |
|
| CAISSE : ESPOIR MADAGASCAR |
| MOIS |
Mars 2010 |
Avril 2010 |
Mai 2010 |
TOTAL |
| Solde en début du mois |
26 100,00 |
13 590 731,80 |
13 590 731,80 |
99 600,00 |
| Appro caisse reçu |
- |
- |
- |
- |
| Don reçu |
22 532 265,22 |
- |
- |
22 535 265,22 |
| Recettes du mois |
22 532 265,22 |
|
|
22 535 265,22 |
| TOTAL RECETTE |
22 558 365,22 |
- |
- |
22 631 865,22 |
| Fonctionnement |
- |
- |
- |
21 300,00 |
| Versement à la banque ESPOIR |
|
- |
- |
- |
| Versement à la banque SAINT JEAN |
8 000 000,00 |
- |
- |
8 000 000,00 |
| Appro caisse SAINT JEAN |
950 000,00 |
- |
11 908 000,00 |
12 858 000,00 |
| Autres paiments |
- |
- |
- |
- |
| Différence de change |
17 633,42 |
- |
1 656 631,80 |
1 674 265,22 |
| Dépenses du mois |
8 967 633,42 |
- |
13 564 634,80 |
8 988 933,42 |
| TOTAL DEPENSE |
8 967 633,42 |
- |
13 564 634,80 |
8 988 933,42 |
| Solde en fin du mois |
13 590 730,80 |
13 590 731,80 |
26 100,00 |
13 642 931,80 |
|
| CENTRE ST JEAN (Ambohimalaza) |
| BANQUE ST JEAN : COMPTE en Ariary |
| MOIS |
Mars 2010 |
Avirl 2010 |
Mai 2010 |
TOTAL |
| Solde en début de période |
44 431,95 |
1 521 239,23 |
678 325,61 |
6 392 876,13 |
| Virement reçu de Banque ESPOIR |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
9 000 000,00 |
| Virement reçu de Caisse ESPOIR |
8 000 000,00 |
- |
- |
8 000 000,00 |
| Autres approvisionnements reçus |
- |
- |
- |
- |
| Produits exceptionnels |
- |
5 000 000,00 |
- |
5 000 000,00 |
| Dons |
- |
- |
- |
- |
| Recettes du mois |
11 000 000,00 |
8 000 000,00 |
3 000 000,00 |
11 000 000,00 |
| TOTAL RECETTE |
11 044 431,95 |
9 521 239,23 |
3 678 325,61 |
17 392 876,13 |
| Appro caisse |
9 523 210,00 |
8 839 734,00 |
3 500 000,00 |
28 112 944,00 |
| Autres paiments |
- |
- |
- |
- |
| commission bancaire |
- 17,28 |
3 179,62 |
- 627,17 |
9 875,82 |
| TOTAL Dépenses |
9 523 192,72 |
8 842 913,62 |
3 499 372,83 |
15 780 533,37 |
| TOTAL DEPENSE |
9 523 192,72 |
8 842 913,62 |
3 499 372,83 |
15 780 533,37 |
| Solde en fin du mois |
1 521 239,23 |
678 325,61 |
178 952,78 |
1 612 342,76 |
|
| CAISSE : CENTRE ST JEAN |
| MOIS |
Mars 2010 |
Avril 2010 |
Mai 2010 |
TOTAL |
| Solde en début du mois |
64 558,36 |
476 655,31 |
1 084 377,21 |
100 682,36 |
| Appro reçus du ST JEAN (banque) |
9 523 210,00 |
8 839 734,00 |
3 500 000,00 |
28 112 944,00 |
| Appro reçu de Banque ESPOIR |
- |
- |
- |
8 000 000,00 |
| Appro reçu Caisse ESPOIR |
950 000,00 |
|
11 908 000,00 |
12 858 000,00 |
| Autres appro reçus |
- |
- |
- |
- |
| Dons reçus |
1 650 000,00 |
- |
- |
1 650 000,00 |
| Recettes du mois |
12 123 210,00 |
8 839 734,00 |
15 408 000,00 |
26 373 210,00 |
| RECETTES |
12 187 768,36 |
9 316 389,31 |
16 492 377,21 |
26 473 892,36 |
| Achat consommés |
1 902 315,05 |
1 609 695,00 |
1 932 931,76 |
8 794 817,81 |
| Achat matériel et équipement |
473 000,00 |
- |
- |
650 400,00 |
| Eau et Electricité |
576 193,00 |
849 734,00 |
670 308,00 |
3 027 644,00 |
| Fournitures Scolaire et de bureau |
3 500,00 |
133 349,00 |
12 800,00 |
330 136,00 |
| Entretien et Réparation |
3 796 610,00 |
130 300,00 |
90 000,00 |
4 060 510,00 |
| Frais postaux et de télécommunication |
85 230,00 |
110 540,00 |
112 549,00 |
532 457,00 |
| Déplacement et Reception |
387 600,00 |
219 800,00 |
199 686,60 |
1 354 586,60 |
| Assurance |
- |
- |
- |
3 120,00 |
| Documentations et Divers |
- |
4 870,00 |
2 620,00 |
7 490,00 |
| Rémunération du personnel |
2 564 506,00 |
2 561 506,58 |
2 106 166,44 |
12 187 022,66 |
| Autres charges de personnel |
- |
484 037,52 |
- |
966 548,52 |
| Autres charges d'exploitations |
24 860,00 |
20 000,00 |
24 100,00 |
352 040,00 |
| ENFANTS |
797 299,00 |
418 180,00 |
609 850,00 |
2 607 597,00 |
| Appro. Caisse du volet AGRI. ET ELEV. |
1 100 000,00 |
1 690 000,00 |
2 455 340,00 |
7 775 340,00 |
| Perte de change |
|
|
92 000,00 |
92 000,00 |
| Dépenses du mois |
11 711 113,05 |
8 232 012,10 |
8 308 351,80 |
26 201 345,69 |
| DEPENSES |
11 711 113,05 |
8 232 012,10 |
8 308 351,80 |
26 201 345,69 |
| Solde en fin du mois |
476 655,31 |
1 084 377,21 |
8 184 025,41 |
272 546,67 |
|
| CAISSE : AGRICULTURE ET ELEVAGE |
| MOIS |
Mars 2010 |
Avril 2010 |
Mai 2010 |
TOTAL |
| Report CAISSE |
34 000,00 |
235 800,00 |
140 500,00 |
34 000,00 |
| Report VENTE |
56 900,00 |
56 500,00 |
- |
110 000,00 |
| Solde en début du mois |
90 900,00 |
292 300,00 |
140 500,00 |
144 000,00 |
| APPRO CAISSE RECU DE ST JEAN |
1 100 000,00 |
1 690 000,00 |
2 455 340,00 |
3 630 000,00 |
| VENTE |
56 500,00 |
62 000,00 |
49 500,00 |
458 550,00 |
| Recettes du mois |
1 156 500,00 |
1 752 000,00 |
2 504 840,00 |
4 088 550,00 |
| RECETTES |
1 247 400,00 |
2 044 300,00 |
2 645 340,00 |
4 232 550,00 |
| Investissement |
- |
396 500,00 |
795 000,00 |
1 191 500,00 |
| charges d'exploitation |
893 500,00 |
1 427 300,00 |
1 045 500,00 |
3 366 300,00 |
| Fonctionnement |
61 600,00 |
80 000,00 |
620 340,00 |
761 940,00 |
| Dépenses du mois |
955 100,00 |
1 903 800,00 |
2 460 840,00 |
3 832 549,97 |
| DEPENSES |
955 100,00 |
1 903 800,00 |
2 460 840,00 |
3 832 549,97 |
| Solde caisse |
235 800,00 |
140 500,00 |
184 500,00 |
269 800,00 |
| Solde vente |
56 500,00 |
- |
- |
130 200,00 |
| Solde en fin du mois |
292 300,00 |
140 500,00 |
184 500,00 |
400 000,03 |
31/07/2009
|
L'association