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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE EUROS
|
|
Recettes
|
| Solde en début du mois |
7 486,92 |
| Don reçu |
2 000,00 |
| Recettes du mois |
2 000,00 |
| Total Recettes |
9 486,92 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro compte Ariary |
-
|
Commissions / vente
|
5,80 |
| Dépenses du mois |
5,80 |
| Total dépenses |
5,80 |
| Solde en fin du mois |
9 481,12 |
|
DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE ARIARY
|
|
Recettes
|
| Solde en début du mois |
9 594 744,25 |
| Appro compte Ar par compte en Euro ESPOIR |
- |
Don reçu
|
- |
| Recettes du mois |
- |
| Total Recettes |
9 594 744,25 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro caisse ESPOIR |
- |
| Appro compte ST JEAN |
3 000 000,00
|
| Appro caisse ST JEAN |
- |
| Cnaps |
- |
| Irsa |
125 426,64 |
| DTS |
10 800,00 |
Commission bancaire et agios
|
28 685,60
|
| Dépenses du mois |
3 164 912,24 |
| Total dépenses |
3 164 912,24 |
| Solde en fin du mois |
6 429 832,01 |
| DETAILS OPERATIONS CENTRE SAINT JEAN |
| Recettes |
| LIBELLE |
MONTANT |
| Solde en début de période |
44 431,95 |
| Appro compte reçu de ESPOIR |
3 000 000,00 |
| Appro compte par chèque |
- |
| Dons |
8 000 000,00 |
| Recettes du mois |
11 000 000,00 |
|
Total Recettes
|
11 044 431,95 |
| Depenses |
| LIBELLE |
MONTANT |
| - Appro caisse |
9 523 210,00 |
| - Commission bancaire |
- 17,28 |
| Total dépenses |
9 523 192,72 |
| Solde en fin du mois |
1 521 239,23 |
|
CAISSE CENTRE ST JEAN RECETTES ET DEPENSES
|
|
Recettes
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Solde en début du mois |
64 558,36 |
| Appro reçus de ST JEAN (banque) |
9 523 210,00 |
| Appro reçu de ESPOIR |
- |
| Dons reçus |
2 600 000,00 |
| Recettes du mois |
12 123 210,00 |
| TOTAL recettes caisse |
12 187 768,36
|
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
|
| - Achat consommés |
1 902 315,05 |
| - Achat matériel et équipement |
473 000,00 |
| - Eau et Electricité |
576 193,00 |
| - Fournitures Scolaire et de bureau |
3 500,00 |
| - Entretien et Réparation |
3 796 610,00 |
| - Frais postaux et de télécommunication |
85 230,00 |
| - Déplacement et Reception |
387 600,00 |
| - Documentations et Divers |
- |
| - Assurance |
- |
| - Rémunération du personnel |
2 564 506,00 |
| - Autres charges de personnel |
- |
| - Autres charges d'exploitations |
24 860,00 |
| - ENFANTS |
797 299,00 |
| - Appro. Caisse AGRICULTURE ET ELEVAGE |
1 100 000,00 |
| TOTAL Dépenses |
11 711 113,05 |
Solde en début du mois
|
476 655,31 |
|
CAISSE ESPOIR RECETTES ET DEPENSES
|
|
Recettes
|
|
LIBELLE
|
|
| Solde en début du mois |
26 100,00 |
| Appro caisse |
- |
| Total Recettes Caisse |
26 100,00 |
|
Depenses
|
|
LIBELLE
|
MONTANT
|
| Fonctionnement |
- |
| Total dépenses Caisse |
- |
| Solde en fin du mois |
26 100,00 |
| CAISSE AGRICULTURE ET ELEVAGE |
| RECETTES |
Report CAISSE
|
34 000,00 |
Report VENTE
|
56 900,00 |
| Solde en début du mois |
90 900,00 |
| APPRO CAISSE |
1 100 000,00 |
| VENTE |
56 500,00 |
| Recettes du mois |
1 304 300,00 |
| TOTAL RECETTE |
1 395 200,00 |
| Depenses caisse |
Investissement
|
- |
| charges d'exploitation |
893 500,00 |
| Fonctionnement |
61 600,00 |
| Dépenses du mois |
955 100,00 |
| TOTAL DEPENSE |
955 100,00 |
| Solde caisse |
235 800,00 |
| Solde vente |
56 500,00 |
Solde en fin du mois
|
292 300,00 |
31/07/2009
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L'association