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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE EUROS
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Recettes
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| Solde en début de période |
9 493,57 |
| Total Recettes |
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9 493,57 |
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Depenses
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LIBELLE
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MONTANT
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| Appro compte Ariary |
3 000,00
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| Commissions |
1,64 |
| Total dépenses |
3 001,64 |
| Solde Disponible |
6 491,93 |
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DETAILS OPERATIONS ESPOIR COMPTE ARIARY
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Recettes
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| Solde en début de période |
2 405 079,64 |
| Appro compte Ar par compte en Euro ESPOIR |
8 727 423,60 |
| Autres Appro compte |
148 995,00 |
| Total Recettes |
11 281 498,24 |
|
Depenses
|
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LIBELLE
|
MONTANT
|
| Appro compte ST JEAN |
6 000 000,00 |
| DTS |
10 800,00 |
| Commission bancaire |
34 300,00 |
| Total dépenses |
6 045 100,00 |
| Solde Disponible |
5 236 398,24 |
| DETAILS OPERATIONS CENTRE SAINT JEAN |
| Recettes |
| LIBELLE |
MONTANT |
| Solde en début de période |
670 859,38 |
| Appro compte reçu de ESPOIR |
6 000 000,00 |
|
Total Recettes
|
6 670 859,38 |
| Depenses |
| LIBELLE |
MONTANT |
| - Appro caisse |
6 600 000,00 |
| - Commission bancaire |
1 688,38 |
| Total dépenses |
6 601 688,38 |
| Solde Disponible |
69 171,00 |
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CAISSE CENTRE ST JEAN RECETTES ET DEPENSES
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Recettes Caisse
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|
LIBELLE
|
MONTANT
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| Solde en début de période |
830 608,00 |
| Appro par Banque ST JEAN |
6 600 000,00 |
| TOTAL recettes caisse |
7 430 608,00 |
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Depenses Caisse
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LIBELLE
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| - Achat consommés |
2 009 964,00 |
| - Achat matériel et équipement |
780 000,00 |
| - Eau et Electricité |
949 759,00 |
| - Fournitures Scolaire et de bureau |
62 231,00 |
| - Entretien et Réparation |
403 950,00 |
| - Frais postaux et de télécommunication |
100 000,00 |
| - Déplacement et Reception |
440 433,00 |
| - Documentations et Divers |
6 400,00 |
| - Rémunération du personnel |
2 159 150,00 |
| - Autres charges d'exploitations |
96 300,00 |
| - ENFANTS |
306 880,00 |
| - AGRICULTURE ET ELEVAGE |
1 000 000,00 |
| TOTAL Dépenses |
8 315 067,00 |
| SOLDE en CAISSE |
- 884 459,00 |
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CAISSE ESPOIR RECETTES ET DEPENSES
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|
Recettes Caisse
|
|
LIBELLE
|
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| Solde en début de période |
149 595,00 |
| Total Recettes Caisse |
149 595,00 |
|
Depenses Caisse
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LIBELLE
|
MONTANT
|
| Déplacement |
600,00 |
| Versement banque |
148 995,00 |
| Total dépenses Caisse |
149 595,00 |
| Solde en Caisse |
- |
| CAISSE AGRICULTURE ET ELEVAGE |
| REPORT |
29 500,00 |
| APPRO CAISSE |
1 000 000,00 |
| VENTE |
91 300,00 |
| TOTAL Recettes |
1 120 800,00 |
| DEPENSES |
1 120 800,00 |
| TOTAL Dépenses |
1 120 800,00 |
| SOLDE en CAISSE |
- |
31/07/2009
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