|
1 - Opérations financées sur dons autres que CETELEM
| DATE |
LIBELLE |
EMPLOIS |
RESSOURCES |
SOLDE |
| |
|
Ariary |
Euros |
Ariary |
Euros |
Ariary |
Euros |
| |
Solde au Solde au 30 septembre 2007 |
|
|
|
|
3 523 499,06 |
1 409,40 |
|
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| 1-oct.-07 |
Ajust solde / 2500 Ar
|
449,78
|
0,18
|
|
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3 523 049,28
|
1 409,22
|
5-oct.-07
|
Don pour Assoc° MALINJO
|
400 000,00
|
160,00
|
|
|
3 123 049,28
|
1 249,22
|
23-oct.-07
|
Agios
|
125 665,20
|
50,27
|
4 991,28
|
2,00
|
3 002 375,36
|
1 200,95
|
23-oct.-07
|
CNaPS |
77 000,00
|
30,80
|
|
|
2 925 375,36
|
1 170,15
|
23-oct.-07
|
DTS
|
5 900,00
|
2,36
|
|
|
2 919 475,36
|
1 167,79
|
|
Total au 31 octobre 2007
|
609 014,98
|
243,61
|
4 991,28
|
2,00
|
2 919 475,36
|
1 167,79
|
2 - Opérations financées sur FONDS CETELEM
| DATE |
LIBELLE |
EMPLOIS |
RESSOURCES |
SOLDE |
| |
|
Ariary |
Euros |
Ariary |
Euros |
Ariary |
Euros |
| |
Solde au 30 septembre 2007 |
|
|
|
|
39 410 000,00
|
15 764,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-oct.-07 |
Achat Centre Saint Jean |
12 000 000,00
|
4 800,00 |
|
|
27 410 000,00
|
10 964,00
|
15-oct.-07
|
Achat Centre Saint Jean |
25 000 000,00
|
10 000,00
|
|
|
2 410 000,00
|
964,00
|
22-oct.-07
|
Verst Chq Michel PEYRAT
|
|
|
27 500 000,00
|
11 000,00
|
29 910 000,00
|
11 964,00
|
22-oct.-07
|
Verst Chq ICA
|
|
|
5 000 000,00
|
2 000,00
|
34 910 000,00
|
13 964,00
|
22-oct.-07
|
Verst Chq Georges DEGUARA
|
|
|
5 000 000,00
|
2 000,00
|
39 910 000,00
|
15 964,00
|
22-oct.-07
|
Commissions / Chq en devises
|
442 500,00
|
177,00 |
|
|
39 467 500,00
|
15 787,00
|
| |
Total au 31 octobre 2007
|
37 442 500,00 |
14 977,00 |
37 500 000,00 |
15 000,00
|
39 467 500,00 |
15 787,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde Théorique Total au 31/10/07
|
38 051 514,98
|
15 220,61
|
37 504 991,28 |
15 002,00
|
42 386 975,36
|
16 954,79
|
| |
Relevé BFV compte Ariary
|
1 018 100,36
|
|
1 018 100,36
|
407,24
|
2 500,00
|
|
| |
Relevé BFV compte Euros
|
16 758,75 €
|
|
41 896 875,00
|
16 758,75
|
2 500,00
|
|
| |
|
|
|
42 914 975,36
|
17 165,99
|
2 500,00
|
|
| |
Solde théorique Espoir
|
|
|
42 386 975,36
|
16 954,79
|
2 500,00
|
|
| |
Diff
|
|
|
528 000,00
|
211,20
|
|
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|
L'association