|
BANQUE ESPOIR : COMPTE en EURO
|
|
MOIS
|
août-10
|
sept-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
8 034,69
|
7 033,00
|
93 372,62
|
| Mouvements des entrées |
-
|
-
|
-
|
|
Dons reçus
|
2 000,00
|
-
|
9 060,60
|
| Recettes du mois |
2 000,00
|
-
|
|
|
ENTREES
|
2 000,00
|
2 000,00
|
28 353,96
|
|
Alimentation du compte ESPOIR en Ar (vente devise)
|
3 000,00
|
600,00
|
10 100,00
|
|
Autres paiements
|
-
|
-
|
-
|
|
Mouvements des sorties
|
3 000,00
|
600,00
|
|
|
Commissions et AGIOS
|
1,69
|
1,88
|
19,75
|
| Dépenses du mois |
1,69
|
1,88
|
19,75
|
|
SORTIES
|
3 001,69
|
601,88
|
10 119,75
|
| Recettes - Dépenses |
1 998,31
|
-1,88
|
|
|
Solde en fin du mois
|
7 033,00
|
6 431,12
|
92 313,47
|
|
|
|
|
|
BANQUE ESPOIR : COMPTE en ARIARY
|
|
MOIS
|
août-10
|
sept-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
4 379 077,60
|
5 583 705,84
|
51 779 830,68
|
|
Virement reçu du compte ESPOIR en EURO
|
8 475 840,83
|
1 539 474,69
|
28 413 320,79
|
|
Autres approvisionnemets reçus
|
-
|
840 000,00
|
4 340 000,00
|
|
Différence de change
|
-
|
-
|
-
|
|
Mouvement des entrées
|
8 475 840,83
|
2 379 474,69
|
32 753 320,79
|
| Dons reçus |
- |
2 292 000,00 |
2 292 000,00 |
| Recettes du mois |
- |
2 292 000,00 |
- |
|
ENTREES
|
8 475 840,83
|
4 671 474,69
|
38 040 064,49
|
|
Approvisionnement COMPTE ST JEAN
|
7 000 000,00
|
9 000 000,00
|
31 000 000,00
|
|
Approvisionnement CAISSE ST JEAN
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
|
Approvisionnement CAISSE ESPOIR
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvement des sorties |
7 000 000,00
|
9 000 000,00
|
|
|
Paiement CNaPS (trimestrielles)
|
-
|
-
|
4 123 436,66
|
|
Paiemet IRSA (Mensuel)
|
236 935,84
|
236 935,84
|
1 472 880,17
|
|
Paiement facture DTS MOOV (Prélèvement auto)
|
10 800,00
|
10 800,00
|
96 099,80
|
|
Commissions et agios
|
23 476,75
|
9 196,79
|
170 102,19
|
| Autres paiements (à préciser) |
- |
- |
- |
|
Dépenses du mois
|
271 212,59
|
256 932,63
|
5 862 518,82
|
|
SORTIES
|
7 271 212,59
|
9 256 932,63
|
44 862 518,82
|
| Recettes - Dépenses |
- 271 212,59 |
2 035 067,37 |
|
|
Solde en fin du mois
|
5 583 705,84
|
998 247,90
|
41 962 632,65
|
|
|
|
|
|
CAISSE : ESPOIR MADAGASCAR
|
|
MOIS
|
août-10
|
sept-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
26 100,00
|
26 100,00
|
282 300,00
|
|
Appro caisse reçu
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvements des entrées |
- |
- |
- |
|
Don reçu
|
-
|
-
|
30 433 265,22
|
|
Recettes du mois
|
-
|
-
|
|
|
ENTREES
|
-
|
-
|
-
|
|
Versement à la Banque ESPOIR
|
-
|
-
|
3 500 000,00
|
|
Versement à la Banque SAINT JEAN
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
|
Approvisionnement Caisse SAINT JEAN
|
-
|
-
|
17 679 000,00
|
|
Autres paiements
|
-
|
-
|
-
|
|
Différence de change
|
-
|
-
|
1 254 265,22
|
| Mouvement des sorties |
-
|
- |
- |
| Fonctionnement |
- |
- |
21 300,00
|
|
Dépenses du mois
|
-
|
-
|
21 300,00
|
|
SORTIES
|
-
|
-
|
21 300,00
|
|
Recettes - Dépenses
|
-
|
-
|
-
|
| Solde en fin du mois |
26 100,00
|
26 100,00
|
234 900,00
|
|
|
|
|
|
CENTRE ST JEAN Ambohimalaza
|
|
BANQUE ST JEAN: COMPTE en Ariary
|
|
MOIS
|
août-10
|
sept-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début de période
|
331 987,17
|
248 902,66
|
25 846 982,53
|
|
Virement reçu du Compte ESPOIR
|
7 000 000,00
|
9 000 000,00
|
31 000 000,00
|
|
Appro reçu de la Caisse ESPOIR
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
Appro reçu de la Caisse SAINT JEAN
|
|
|
|
|
Autres approvisionnements reçus
|
-
|
-
|
-
|
| Mouvements des entrées |
7 000 000,00
|
9 000 000,00
|
45 000 000,00
|
|
Autres subventions reçues
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
|
Dons reçus
|
-
|
-
|
-
|
|
Recettes du mois
|
-
|
-
|
5 000 000,00
|
|
ENTREES
|
7 000 000,00
|
9 000 000,00
|
65 061 609,01
|
|
Appro caisse SAINT JEAN
|
7 083 608,00
|
6 162 926,00
|
53 205 479,00
|
|
Autres paiements
|
-
|
-
|
-
|
|
Mouvements des sorties
|
7 083 608,00
|
6 162 926,00
|
-
|
|
Commissions et agios
|
-523,49
|
22 618,23
|
32 935,17
|
Salaire du personnel
|
- |
911 700,00 |
|
|
Dépenses
|
-523,49
|
934 318,23
|
944 635,17
|
| SORTIES |
7 083 084,51
|
7 097 244,23
|
54 150 114,17
|
| Recettes - Dépenses |
523,49
|
-934 318,23
|
|
| Solde en fin du mois |
248 902,66
|
2 151 658,43
|
36 758 477,37
|
|
|
|
|
|
CAISSE : CENTRE ST JEAN
|
|
MOIS
|
août-10
|
sept-10
|
TOTAL
|
|
Solde en début du mois
|
648 512,43
|
376 267,43
|
11 277 592,85
|
|
Appro reçus de ST JEAN (banque)
|
7 083 608,00
|
6 162 926,00
|
53 205 479,00
|
|
Appro reçu de Banque ESPOIR
|
-
|
-
|
8 000 000,00
|
|
Appro reçu de Caisse ESPOIR
|
4 821 000,00
|
-
|
17 679 000,00
|
|
Autres appro reçus
|
-
|
9 900,00
|
9 900,00
|
| Mouvements des entrées |
7 083 608,00 |
6 172 826,00 |
78 894 379,00 |
|
Dons reçus
|
-
|
840 000,00
|
2 490 000,00
|
|
Recettes
|
-
|
840 000,00
|
2 490 000,00
|
|
ENTREES
|
7 083 608,00
|
7 012 826,00
|
80 701 517,29
|
|
Appro Caisse du volet AGRI. ET ELEV.
|
1 965 124,00
|
1 905 124,00
|
15 955 836,00
|
|
Versement à la Banque ST JEAN
|
-
|
-
|
6 000 000,00
|
| Versement à la Banque ESPOIR en Ariary |
- |
840 000,00 |
|
|
Perte de change
|
-
|
-
|
92 000,00
|
|
Mouvement des sorties
|
1 965 124,00
|
2 745 124,00
|
-
|
|
Achat consommés
|
979 285,00
|
1 585 631,00
|
15 137 105,81
|
|
Achat matériel et équipement
|
-
|
13 500,00
|
681 900,00
|
|
Eau et Electricité
|
1 085 221,00
|
229 611,00
|
6 078 516,00
|
|
Fournitures Scolaire et de Bureau
|
80 100,00
|
286 149,00
|
703 085,00
|
|
Entretien et Réparation
|
-
|
108 600,00
|
4 244 640,00
|
|
Frais postaux et de télécommunication
|
41 800,00
|
77 438,00
|
836 195,00
|
|
Déplacement et Reception
|
79 700,00
|
121 250,00
|
2 165 636,60
|
|
Assurance
|
-
|
-
|
3 120,00
|
|
Documentations et Divers
|
6 800,00
|
2 100,00
|
23 340,00
|
| Documentations et Divers |
2 100,00 |
3 300,00 |
26 640,00 |
|
Rémunération du personnel
|
2 732 513,00
|
1 885 126,00
|
22 354 213,66
|
|
Autres charges de personnel
|
235 000,00
|
-
|
1 752 335,50
|
|
Autres charges d'exploitations
|
48 800,00
|
39 805,00
|
489 445,00
|
| ENFANTS |
106 210,00
|
521 180,00
|
4 556 122,00
|
|
Dépenses du mois
|
5 390 729,00
|
4 871 590,00
|
59 028 954,57
|
|
SORTIES
|
7 355 853,00
|
7 616 714,00
|
81 916 790,57
|
| Recettes - Dépenses |
- 5 390 729,00
|
- 4 031 590,00
|
-
|
|
Solde en fin du mois
|
376 267,43
|
-227 620,57
|
10 745 181,28
|
|
|
|
|
|
CAISSE : AGRICULTURE ET ELEVAGE
|
|
MOIS
|
août-10
|
sept-10
|
TOTAL
|
|
Report CAISSE
|
134 000,00
|
500,00
|
34 000,00
|
|
Report VENTE
|
21 200,00
|
-
|
110 000,00
|
|
Solde en début du mois
|
155 200,00
|
500,00
|
144 000,00
|
|
APPRO CAISSE RECU DE ST JEAN
|
1 965 124,00
|
1 905 124,00
|
3 630 000,00
|
|
Mouvements des entrées
|
1 965 124,00
|
1 905 124,00
|
16 018 836,00
|
|
Recettes des ventes des produits de l'agri & élév
|
51 000,00
|
393 000,00
|
458 550,00
|
|
RECETTES du mois
|
51 000,00
|
393 000,00
|
458 550,00
|
| ENTREES |
2 016 124,00
|
2 298 124,00
|
4 088 550,00
|
|
Mouvements des sorties
|
-
|
-
|
-
|
| Investissement |
423 000,00
|
144 200,00
|
1 245 500,00
|
|
charges d'exploitation
|
1 127 700,00
|
1 180 150,00
|
4 850 300,00
|
|
Fonctionnement
|
620 124,00
|
620 124,00
|
761 940,00
|
|
Dépenses du mois
|
2 170 824,00
|
1 944 474,00
|
3 832 549,97
|
|
SORTIES
|
2 170 824,00
|
1 944 474,00
|
3 832 549,97
|
|
Solde caisse
|
500,00
|
291 150,00
|
269 800,00
|
|
Solde vente
|
-
|
63 000,00
|
130 200,00
|
| Recettes - Dépenses |
- 2 119 824,00
|
-1 551 474,00
|
|
|
Solde en fin du mois
|
500,00
|
354 150,00
|
400 000,03
|
|
L'association